工作移交制度
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工作移交制度（試行）
為了規(guī)范公司員工因崗位異動（包括轉崗、晉升、降級、離職等）而引起的工作移交管理，保障公司各崗位正常交接，結合公司章程及相關制度要求，特制訂以下規(guī)定：
第一章移交手續(xù)
一、業(yè)務移交手續(xù)（一）業(yè)務移交內容
1、交代清楚正常業(yè)務處理的流程、部門間工作的銜接、對外客戶的聯絡等事項；
2、已辦而未辦結的業(yè)務的進程、注意事項等；
3、原有職務上保管及辦理中的賬冊、文件（包括公司制度、客戶資料、通訊錄等）、印章等；
4、其他應移交事項。（二）業(yè)務移交要求
1、業(yè)務移交內容應由部門主管領導指定接管人接收；如未指定接收人時應臨時指定人員先接收保管，待人選確實后再轉交；如無人可派時，暫由其主管領導自行接收。
2、業(yè)務移交時，除接管人或代管人需在《業(yè)務工作移交清單》（附件一）上簽字證明外，還需經第三方監(jiān)交，移交人、接管人、監(jiān)
交人三方應分別在《業(yè)務工作移交清單》上簽字確認。項目移交時，還需由移交人和接管人填寫《項目移交清單》（附件二）。
3、移交在進行業(yè)務，其所列“業(yè)務移交清單”，應由其部門主管詳細加以審查，不合之處，及時更正；如異動人員正式離崗后，發(fā)現財物、資料未交還或對外的公司應收款項有虧欠未清時，應由該部門主管負責追回。
二、財務移交手續(xù)（一）財務移交內容
1、現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交，不得短缺，接替人員發(fā)現不一致或“白條抵庫”現象時，移交人員在規(guī)定期限內負責查清處理。
2、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏，如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中加以說明，由移交人負責。
3、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如有未達賬項，應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)相符，各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額，要與總賬有關賬戶的余額核對相符：對重要實物要實地盤點，對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。
4、公章、收據、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須要交接清楚。
5、試行會計電算化的單位，交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作，確認有關數字正確無誤后，方可交接。
（二）監(jiān)交要求
1、專人負責監(jiān)交。為了明確責任，會計人員辦理工作交接時，必須有專人負責監(jiān)交。通過監(jiān)交，保證雙方都按照國家有關規(guī)定認真辦理交接手續(xù)，防止疏于形式，保證會計工作不因人員變動而受影響，保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務，不允許任何一方以大壓小，以強凌弱，或采取非法手段進行威脅。
2、移交清冊應當經過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章，作為交接雙方明確責任的證件。
3、一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構負責人（財務總監(jiān)）監(jiān)交。
4、會計機構負責人（財務總監(jiān)）辦理交接手續(xù)，由單位負責人監(jiān)交，必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。
（三）交接后的有關事宜
1、會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章，并應在移交清冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人的職務、姓名、移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。
2、接管人員應繼續(xù)使用移交前的賬簿，不得擅自另立賬簿，以保證會計記錄前后銜接，內容完整。
3、移交清冊一般應填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。
三、后臺移交手續(xù)（一）事務工作移交內容
1、所管理的辦公設備（電腦及附件、電話），必須注明詳細配置及規(guī)格；
2、所管理的圖書資料及辦公用具；3、所管理的辦公室及門柜鑰匙等；
4、所保管的各類檔案、賬冊、文件、印章等；5、其他應移交事項。（二）檔案工作移交制度
1、檔案移交前須向接收人提交移交清冊，詳細填具檔案的門類及數量；
2、接收人員對所移交檔案的案卷質量、數量與《檔案移交清單》（附件三）進行檢查核對，符合要求方能辦理交接手續(xù)；
3、檔案移交時所填寫的《檔案移交清單》，經交接雙方核實后，由移交人和接收人簽字確認。
第二章移交期限
一、轉崗、晉級、降級等異動崗位移交工作，應在5天內完成。二、辭職、辭退等異動崗位移交工作，應在3天內完成。
第三章有關責任
一、移交事項應由本人親自辦理，若因特別原因不能親自辦理時，
可委托有關人員辦理，但對所有一切責任仍由原移交人員負責。
二、辦理移交時，若出現所交還得實物丟失或損壞，相關責任人按公司相關規(guī)定賠償。
三、接管人或監(jiān)交人，在核對或盤查實物過程中，發(fā)現虧短舞弊時應立即通報上級；倘有隱匿，一經核實，除予以成除外，應與移交人員負連帶賠償責任。
附件一：
業(yè)務工作移交清單
移交日期：201年月日
姓名移交項目部門內容崗位日期移交人：接管人：監(jiān)交人：
附件二：
項目移交單
移交日期：201年月日
企業(yè)名稱貸款銀行擔保金額項目責任人擔保期限上次評級結果企業(yè)聯系地址聯系人正常關注預警代償聯系地址聯系電話備注移交方接收方主責任人簽字主責任人簽字日期部門經理簽字日期部門經理簽字日期日期
附件三：
檔案移交清單
移交日期：201年月日
企業(yè)名稱序號資料名稱份數頁數移交人：接收人：
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