代理支庫業(yè)務協(xié)議書

附4

代理支庫業(yè)務協(xié)議書

甲方：中國人民銀行乙方：

一、代理事項

甲方根據乙方提供的《代理支庫業(yè)務申請書》等相關申請資料，經審查認為乙方符合代理國家金庫支庫的條件，茲準予乙方代理中華人民共和國國家金庫支庫業(yè)務。甲方、乙方都應在規(guī)定的職責、權限范圍內行使管理和代理職能，履行應盡的義務。

二、乙方的職責、權限和義務（一）乙方的基本職責

１.根據政府預算收入科目以及現(xiàn)行的財政管理體制確定的預算收入級次、分成和留解比例，準確、及時、完整地辦理各級預算收入的收納、劃分、報解、入庫。

２.按照《中華人民共和國國家金庫條例》及其實施細則等法規(guī)的規(guī)定，為同級財政機關開立存款賬戶。根據同級財政機關填發(fā)的撥款憑證及時辦理同級財政支出的撥付。

按照財政國庫管理制度改革業(yè)務的需要，為同級財政機關開立國庫單一賬戶，辦理財政資金的支付與清算業(yè)務。

３.按照國家政策、法規(guī)規(guī)定的退庫和審批程序，憑財政機關或其授權單位開具的預算收入退還憑證，審核辦理預算收入的退付。

４.按照中國人民銀行關于國庫會計核算管理的有關規(guī)定對各級預算收入和本級預算支出進行會計賬務核算；定期向上一級國庫和同級財政、征收機關報送或提供有關報表；定期與財政、征收機關對賬簽章，保證數(shù)字準確一致。

５.協(xié)助同級財政、征收機關督促納稅人及時繳納預算收入，組織預算收入及時入庫。根據征收機關開具的繳款憑證核收滯納金。依法協(xié)助征收機關扣收納稅人應繳的預算收入。

６.監(jiān)督管理和檢查指導轄區(qū)內鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫及國庫經收處的工作，及時解決存在的問題。

７.辦理上級國庫交辦的與國庫業(yè)務有關的其他工作。（二）乙方的主要權限

１.有權督促檢查轄區(qū)內各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫和國庫經收處辦理國庫業(yè)務的情況，以及征收機關所收預算收入款項是否按規(guī)定及時、足額繳入指定收款國庫。

２.對于任何單位或個人擅自變更財政機關規(guī)定的各級預算收入劃分辦法、范圍和分成留解比例，以及隨意調整庫款賬戶之間存款余額的，有權拒絕辦理。

３.對違反財經制度規(guī)定的同級財政存款的開戶和預算資金的支撥與清算，有權拒絕辦理。

４.對不符合規(guī)定的預算收入退付，有權拒絕辦理。５.對不符合規(guī)定的憑證，有權拒絕受理。

６.對任何單位和個人強令辦理違反國家規(guī)定的事項，有權拒絕執(zhí)行并及時向上級國庫報告。（三）乙方應盡的義務和應負的法律責任

１.接受和服從中國人民銀行上級國庫部門對代理支庫業(yè)務的監(jiān)督檢查和業(yè)務指導。對上級國庫布置的各項工作任務要認真落實、及時反饋；為上級國庫的檢查提供必要的條件，對指出的問題要采取措施及時整改；對工作中出現(xiàn)的新問題要及時向上級國庫請示、報告；并負責協(xié)調與當?shù)刎斦�、稅務及其他銀行之間的關系。

２.按規(guī)定設置代理支庫機構，配備名專職人員和名兼職人員，并指定專人負責國庫的管理工作。國庫從業(yè)人員須持有會計從業(yè)證書，經過崗前培訓，并經中國人民銀行上級國庫部門考核合格后方可正式上崗辦理國庫業(yè)務。

３.配備辦理國庫業(yè)務所需的電腦設備，負責對其進行維修保養(yǎng)和程序維護。未經甲方授權不得對國庫業(yè)務軟件系統(tǒng)進行修改；如擅自修改，造成的后果由乙方負完全責任。

４.將所代理的國庫業(yè)務納入本行業(yè)務管理范圍，按規(guī)定正確設置和使用科目，準確進行國庫會計核算。

５.建立健全崗位責任、業(yè)務交接、內外對賬、重大事項登記報告制度和內部控制、風險防范責任制度等各項規(guī)章制度，并要認真組織學習和檢查，確保各項制度落實，保證國庫資金安全。在代理支庫業(yè)務中，如因自身原因造成預算資金損失或經濟案件，乙方應承擔一切責任。

６.嚴格按照有關規(guī)定明確代理支庫的經辦人員、國庫會計主管、國庫部門負責人和國庫主任（副主任）應承擔的責任。

７.按照有關規(guī)章制度和上級國庫要求，嚴格會計核算手續(xù)，準確、及時上報各類通訊文件，上劃上級預算收入資金，按時報送有關報表、工作計劃、總結和信息資料等。

８.按照中國人民銀行的要求，每年對轄內鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫和國庫經收業(yè)務進行檢查，并將檢查情況匯總報送上級國庫部門。

９.采取多項措施，提高代理支庫人員的國庫業(yè)務水平，保持國庫人員的穩(wěn)定，如確需變動，必須報經甲方批準。

10.每年年度終了，乙方必須在下一年度1月5日之前以正式文件向甲方報告上年度的代理情況，以便甲方進行年審。

11.乙方要及時將機構負責人、機構地址等重要事項變更情況報甲方備案。12.乙方在代理支庫期間違反規(guī)定辦理業(yè)務的處罰標準，按《商業(yè)銀行、信用社代理國庫業(yè)務管理辦法》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

三、甲方的職責、權限和義務

（一）依法對乙方代理支庫業(yè)務實行垂直領導、監(jiān)督檢查和考核評比。（二）負責對乙方代理支庫業(yè)務進行年審。甲方收到乙方提交的年審材料后，在10日內完成審查，提出年審意見。

（三）將有關財稅政策方面的文件及時轉發(fā)給乙方，督促乙方認真執(zhí)行。（四）采取多種形式對乙方國庫業(yè)務人員進行業(yè)務培訓、考核。（五）協(xié)調解決代理支庫業(yè)務中遇到的問題。四、其他事項

（一）代理支庫業(yè)務代辦業(yè)務費以每筆0.1元的標準支付。代理行要嚴格按照有關文件規(guī)定的用途使用代辦業(yè)務費。

（二）一方如需變更協(xié)議內容，須提前30日書面通知對方。經協(xié)商一致后，雙方簽訂新的協(xié)議書。新協(xié)議書簽訂前，仍按原協(xié)議的規(guī)定履行。（三）乙方要求退出代理業(yè)務的，須提前90日書面通知甲方。

（四）甲方對乙方代理業(yè)務情況年審期間，不論乙方年審是否合格，其支庫業(yè)務仍由乙方辦理。若乙方在年審結束后被撤銷或注銷，在辦理業(yè)務移交手續(xù)前，乙方不得違反代理協(xié)議書。否則，由此而產生的一切后果由乙方負責。

（五）本協(xié)議書履行過程中，如遇政策、規(guī)定變更，由甲乙雙方按有關規(guī)定修訂本協(xié)議書。

（六）本協(xié)議書的有效期為協(xié)議書簽訂之日起至審批行及其上級行依有關規(guī)定撤銷或注銷乙方的代理支庫業(yè)務資格之日止。

（七）本協(xié)議書未盡事宜由甲乙雙方依照有關法律、法規(guī)和有關規(guī)定協(xié)商解決。

（八）本協(xié)議書一式三份，甲乙雙方各一份，報送審批行留存一份。

甲方單位公章

單位負責人簽章

年月日乙方單位公章單位負責人簽章年月日

擴展閱讀：代理財政國庫集中支付合作協(xié)議

代理財政國庫集中支付合作協(xié)議

甲方：正安縣國庫集中支付中心（以下簡稱甲方）法人代表（或負責人）：

乙方：中國建設銀行股份有限公司正安支行（以下簡稱乙方）法人代表（或負責人）：

為進一步深化和推進正安縣財政國庫管理制度改革，強化預算約束和財政監(jiān)督，提高財政資金的使用效益，建立與社會主義市場經濟相適應的公共財政管理體系，根據國務院辦公廳《關于財政國庫管理制度改革試點方案的通知》及正安縣人民政府《關于縣級財政國庫管理制度方案》的要求，甲方將乙方確定為正安縣國庫集中支付的代理地，為了保證國庫集中支付資金的安全，促進正安縣財政國庫管理制度改革的順利開展，甲、乙雙方配送平等互利的原則，在就相關的業(yè)務合作事項進行充分協(xié)商的基礎上，達成如下協(xié)議：

一、甲方將乙方確定為辦理國庫集中支付業(yè)務的代理銀行，在現(xiàn)有存款賬戶所核算的資金總量不減少的條件下，根據核算業(yè)務的需要，甲方在乙方開立以下賬戶：

1、正安縣國庫集中支付中心財政資金專戶；

2、正安縣國庫集中支付中心財政資金零余額賬戶；3、正安縣國庫支付中心工資專戶；

4、正安縣國庫集中支付中心政府采購專戶；

5、正安縣國庫集中支付中心特設資金專戶（按不同資金性質開立不同特設專戶）；

6、正安縣國庫集中支付中心預算外資金專戶；7、正安縣國庫集中支付中心其他財政資金專戶。

二、甲方在向乙方申請開立賬戶時，應按中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的規(guī)定提供所需的開戶證明文件。三、乙方應按《正安縣財政國庫制度改革資金支付管理辦法》（以下簡稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點工作，提供及時、準確、高效的金融服務，按核算要求給甲方開立相關的賬戶和預算單位零余額賬戶。

四、乙方應按甲方的支付指令（直接支付令或授權支付令，下同）及《辦法》的規(guī)定辦理各有關賬戶的收付業(yè)務，不得違規(guī)支付資金，因乙方未根據支付指令及《辦法》規(guī)定辦理業(yè)務造成甲方資金損失或賬務混亂的，所造成的后果由乙方負責。甲方向乙方提供的各類結算票據應符合中國人民銀行的相關規(guī)定，乙方有權拒絕為甲方提供的不符合中國人民銀行規(guī)定的結算票據辦理結算業(yè)務，由此造成的后果由甲方負責；同時乙方為甲方及甲方指定的預算單位辦理支付結算業(yè)務時應根據《支付結算辦法》及現(xiàn)金管理的相關規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定的預算單位要求乙方辦理的支付結算業(yè)務不符合相關制度法規(guī)要求的，乙方有權拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負責。

甲方在乙方開立的存款賬戶乙方根據人民銀行的有關規(guī)定結計利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開立的“其他財政資金”戶。

五、乙方按業(yè)務要求與甲方聯(lián)網，乙方所需設備自行購，但須符合甲方軟件的要求，系統(tǒng)軟件由甲方無償提供，乙方設備及網絡應隨時保持良好狀態(tài)，及時向甲方及預算單位提供信息查詢，及時開展定時對賬。

六、甲、乙雙方在業(yè)務過程中，均應接受人民銀行和財政國庫管理部門的監(jiān)督。

七、在賬戶清理和歸并過程中，乙方應依據《辦法》的規(guī)定，憑甲方出具的并賬通知開展賬戶的清理及并賬（資金劃轉）工作，由此而產生的后果由甲方自行承擔。

八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務，并于當天開展資金清算。乙方每日根據為甲方指令辦理業(yè)務所發(fā)生的欽定分別按資金性質匯總并打印明細清單，根據匯總金額及資金性質乙方用特種轉賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進行當日清算，如當日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬分之七計收利息，四方并應在第二個工作日及時將資金劃入在乙方開立的各類財政資金專戶，否則乙方有權拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項業(yè)務，由此造成的后果由甲方自行負責。因甲方支付指令錯誤等原因導致資金損失的，由甲方承擔，乙方不承擔任何責任。

各預算單位每月工資及各種獎金、補貼的發(fā)放，乙方根據甲方撥款情況及預算單位提供的工資清冊從“正安縣國庫中心工資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉入預算單位人員的個人工資賬戶。

九、乙方在為預算單位開立賬戶時，甲方應按賬戶管理的規(guī)定及時向乙方提供開立賬戶通知書或開戶證明。

十、根據人民銀行《支付結算辦法》的規(guī)定，乙方在為甲方辦理結算業(yè)務中，甲方需支付手續(xù)費、郵電費等相關費用的，甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時間支付。

手續(xù)費、郵電費支付的方式為轉賬結算。

手續(xù)費、郵電費結算時間為按月結算，于每月25日乙方對當月所產生的費用一次性從甲方在乙方的“其他財政資金”賬戶內直接扣收，但收繳依據和扣劃憑證交甲方審核和記賬。

十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從201*年8月至年7月。

十二、乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應支付費用，每年使用費為5萬元，乙方一次性支付五年的使用費25萬元。

因乙方的責任而終止合作時，甲方不予退還乙方所支付的使用費。

因甲方的責任而終止合作時，甲方按實際合格年限計收軟件使用費，未合作年限的軟件使用費，甲方于合作終止之日起7日內退還乙方。

因國家政策、法律法規(guī)的調整，雙方需終止合作的，有關事項由雙方另行協(xié)商解決。十三、在合作期內，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經財政批準，擅自為預算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。

十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。

本協(xié)議在履行過程中遇到的有關問題，由雙方協(xié)商解決。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行正安縣支行、正安縣財政局各一份，各份具有同等法律效力。

十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。

甲方：乙方：

正安縣國庫中國銀行銀行股份有限公司集中支付中心（公章）正安支付（公章）法人代表（或負責人）：法人代表（或負責人）：年月日年月日

簽約地點：監(jiān)督單位：

正安縣財政局（公章）中國人民銀行正安縣支行（公章）法人代表（或負責人）：法人代表（或負責人）：

年月日年月日

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